Главная ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список»

Дата

Расчетная стоимость пая, руб.

Изменение

стоимости пая, %

Стоимость чистых активов, руб.

Изменение стоимости чистых активов, %

20.10.2021

1 696,27

5 088 801,54

21.10.2021

1 690,28

-0,35 %

5 070 835,54

-0,35 %

Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список» за 21.10.2021 г. 22 октября 2021 (doc, 63 кб)

Архив сведений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список» 22 октября 2021 (xls, 173 кб)

Справка о стоимости чистых активов по состоянию на 30.09.2021г. 14 октября 2021 (xls, 154 кб)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества по состоянию на 30.09.2021г. 14 октября 2021 (xls, 59 кб)

Ключевой информационный документ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список» на 30.09.2021г. 11 октября 2021 (docx, 37 кб)

Сведения об ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список» 1 октября 2021 (docx, 17 кб)

Отчетность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список» за 2 квартал 2021 года (опубликовано 15-34 13.07.2021 г., доступно до 13.07.2024 г.) 13 июля 2021 (zip, 51 кб)

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список (опубликовано в 15-20 23.06.2021 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ). 23 июня 2021 (docx, 349 кб)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список - облигации» (опубликовано в 11-47 26.02.2021 г., доступно до 26.02.2024 г.) 26 февраля 2021 (xls, 43 кб)

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список-облигации» с изменениями и дополнениями № 6 (опубликовано в 15-10 25.12.2020 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 25 декабря 2020 (rtf, 6,7 Мб)

Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список-облигации», дата регистрации 21.12.2020 г. (опубликовано в 15-08 25.12.2020 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 25 декабря 2020 (pdf, 1,1 Мб)

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список-облигации» (опубликовано в 22-30 24.12.2019 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ). 24 декабря 2019 (docx, 269 кб)

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список-облигации» с изменениями и дополнениями № 5 (опубликовано в 10-44 06.12.2019 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 6 декабря 2019 (rtf, 7 Мб)

Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список-облигации», дата регстрации 28.11.2019 г. (опубликовано в 10-43 06.12.2019 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 6 декабря 2019 (pdf, 1,2 Мб)

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список-облигации» (опубликовано в 18-36 31.10.2019 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 31 октября 2019 (docx, 280 кб)

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список-облигации» (опубликовано в 19-56 23.04.2019 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 23 апреля 2019 (docx, 286 кб)

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список-облигации» (опубликовано в 19-34 24.12.2018 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 24 декабря 2018 (doc, 1,4 Мб)

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список-облигации» (опубликовано в 19-21 22.12.2017 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 23 декабря 2017 (doc, 1,5 Мб)

Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Ломбардный список» с изменениями и дополнениями № 4 (опубликовано в 10-04 31.10.2017 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 31 октября 2017 (rtf, 7,8 Мб)

Изменения и дополнения № 4 в ПДУ ОПИФ облигаций «Ломбардный список», дата регистрации 26.10.2017 г.(опубликовано в 10-03 31.10.2017 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 31 октября 2017 (pdf, 876 кб)

Правила определения стоимости активов на 2016 г. (опубликовано в 13-42 24.12.2015 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 24 декабря 2015 (doc, 756 кб)

Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Ломбардный список» с изменениями и дополнениями № 3 (опубликовано в 17-20 08.07.2015 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 8 июля 2015 (rtf, 7,9 Мб)

Изменения и дополнения № 3 в ПДУ ОПИФ облигаций «Ломбардный список», дата регистрации 23.06.2015 г. (опубликовано в 17-18 08.07.2015 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 8 июля 2015 (pdf, 1,2 Мб)

Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Ломбардный список» с изменениями и дополнениями № 2 (опубликовано в 10-18 28.06.2012 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 28 июня 2012 (doc, 1,4 Мб)

Изменения и дополнения № 2 в ПДУ ОПИФ облигаций «Ломбардный список», дата регистрации 21.06.2012 г. (опубликовано в 10-17 28.06.2012 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 28 июня 2012 (pdf, 328 кб)

Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Ломбардный список» с изменениями и дополнениями № 1 (опубликовано 27.01.2012 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 2 февраля 2012 (pdf, 1,3 Мб)

Изменения и дополнения № 1 в ПДУ ОПИФ облигаций «Ломбардный список», дата регистрации 22.12.2011 г. (опубликовано 27.01.2012 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 2 февраля 2012 (doc, 563 кб)

Политика осуществления прав голоса по акциям (опубликовано в 17-45 06.06.2011г., доступно до даты исключения ПИФ из реестра) 7 июня 2011 (doc, 43 кб)

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Ломбардный список" 6 июня 2011 (doc, 1,6 Мб)

Расчет собственных средств ООО УК "Инвест-Урал"

Отчетность ООО УК «Инвест-Урал»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Базовые отрасли»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мобильный капитал»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Активные инвестиции»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список»

Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Инвестиционные облигации"

Информация о структуре и составе участников, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО УК «Инвест-Урал»

Сведения о должностных лицах ООО УК «Инвест-Урал»

Информация о лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом. Получить подробную информацию о деятельности ООО УК «Инвест-Урал» и паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, а также в сети Интернет по адресу www.invest-ural.ru и по телефону +7 (343) 264-72-60. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвест-Урал», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00746 от 12 августа 2010 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвест-Урал» не совмещает вышеуказанную деятельность с деятельностью по управлению ценными бумагами, предусмотренной Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

Реквизиты управляющей компании.

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (далее - наименование)	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал", ООО УК "Инвест-Урал"
Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании	№ 21-000-1-00746 от 12 августа 2010 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1086671002582
Место нахождения (адрес)	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
Номер телефона	+7 (343) 264-72-60
Адрес сайта	https://invest-ural.ru/