Главная ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент»

Дата

Расчетная стоимость пая, руб.

Изменение

стоимости пая, %

Стоимость чистых активов, руб.

Изменение стоимости чистых активов, %

20.10.2021

1 703,89

17 038 935,27

21.10.2021

1 698,81

-0,30%

16 988 119,47

-0,30%

Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент» за 21.10.2021 г. 22 октября 2021 (doc, 61 кб)

Архив сведений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент» 22 октября 2021 (xls, 205 кб)

Справка о стоимости чистых активов по состоянию на 30.09.2021г. 14 октября 2021 (xls, 157 кб)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества по состоянию на 30.09.2021г. 14 октября 2021 (xls, 59 кб)

Ключевой информационный документ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент» на 30.09.2021г. 11 октября 2021 (docx, 38 кб)

Сведения об ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент» 1 октября 2021 (docx, 17 кб)

Отчетность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент» за 2 квартал 2021 год (опубликовано в 15-29 13.07.2021 г., доступно до 13.07.2024 г.) 13 июля 2021 (zip, 52 кб)

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент» (опубликовано в 15-12 23.06.2021 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ). 23 июня 2021 (docx, 348 кб)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент» (опубликовано 11-28 26.02.2021 г., доступно до 26.02.2024 г.) 26 февраля 2021 (xls, 43 кб)

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент-облигации» с изменениями и дополнениями № 6 (опубликовано в 14-44 25.12.2020 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 25 декабря 2020 (rtf, 6,8 Мб)

Изменения и дополнения № 6 в ПДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент-облигации, дата регистрации 21.12.2020 г. (опубликовано в 14-38 25.12.2020 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 25 декабря 2020 (pdf, 1,1 Мб)

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент-облигации» (опубликовано в 22-26 24.12.2019 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ). 24 декабря 2019 (docx, 269 кб)

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент-облигации» с изменениями и дополнениями № 5 (опубликовано в 10-26 06.12.2019 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 6 декабря 2019 (rtf, 7,1 Мб)

Изменения и дополнения № 5 в ПДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент-облигации», дата регистрации 21.11.2019 г. (опубликовано в 10-25 06.12.2019г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 6 декабря 2019 (pdf, 1,2 Мб)

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент-облигации» (опубликовано в 18-31 31.10.2019 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ). 31 октября 2019 (docx, 279 кб)

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент-облигации» (опубликовано в 20-15 23.04.2019 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ). 23 апреля 2019 (docx, 283 кб)

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент-облигации» (опубликовано в 19-27 24.12.2018 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ). 24 декабря 2018 (doc, 1,4 Мб)

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент-облигации» (опубликовано в 19-16 22.12.2017 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ). 23 декабря 2017 (doc, 1,5 Мб)

Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Альтернативный процент» с изменениями и дополнениями № 4 (опубликовано в 09-51 31.10.2017 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 31 октября 2017 (rtf, 7,9 Мб)

Изменения и дополнения № 4 в ПДУ ОПИФ облигаций «Альтернативный процент», дата регистрации 26.10.2017 г. (опубликовано в 09-50 31.10.2017 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 31 октября 2017 (pdf, 1015 кб)

Правила определения стоимости активов на 2016 г. (опубликовано в 10-55 25.11.2015 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 24 декабря 2015 (doc, 757 кб)

Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Альтернативный процент» с изменениями и дополнениями № 3 (опубликовано в 16-57 08.07.2015 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 8 июля 2015 (rtf, 8,2 Мб)

Изменения и дополнения № 3 в ПДУ ОПИФ облигаций «Альтернативный процент», дата регистрации 23.06.2015 г. (опубликовано в 16-54 08.07.2015 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 8 июля 2015 (pdf, 186 кб)

Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Альтернативный процент» с изменениями и дополнениями № 2 (опубликовано 28.06.2012 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 28 июня 2012 (doc, 1,5 Мб)

Изменения и дополнения № 2 в ПДУ ОПИФ облигаций «Альтернативный процент», дата регистрации 21.06.2012 г. (опубликовано в 09-47 28.06.2012 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 28 июня 2012 (pdf, 325 кб)

Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Альтернативный процент» с изменениями и дополнениями № 1 (опубликовано 27.01.2012 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 2 февраля 2012 (doc, 1,6 Мб)

Изменения и дополнения № 1 в ПДУ ОПИФ облигаций «Альтернативные процент», дата регистрации 22.12.2011 г. (опубликовано 27.01.2012 г., доступно до даты исключения Фонда из реестра ПИФ) 2 февраля 2012 (pdf, 1,3 Мб)

Политика осуществления прав голоса по акциям (опубликовано в 17-57 06.06.2011г., доступно до даты исключения ПИФ из реестра) 7 июня 2011 (doc, 43 кб)

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Альтернативный процент" 6 июня 2011 (doc, 1,7 Мб)

Расчет собственных средств ООО УК "Инвест-Урал"

Отчетность ООО УК «Инвест-Урал»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Базовые отрасли»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мобильный капитал»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Активные инвестиции»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список»

Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Инвестиционные облигации"

Информация о структуре и составе участников, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО УК «Инвест-Урал»

Сведения о должностных лицах ООО УК «Инвест-Урал»

Информация о лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом. Получить подробную информацию о деятельности ООО УК «Инвест-Урал» и паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, а также в сети Интернет по адресу www.invest-ural.ru и по телефону +7 (343) 264-72-60. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвест-Урал», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00746 от 12 августа 2010 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвест-Урал» не совмещает вышеуказанную деятельность с деятельностью по управлению ценными бумагами, предусмотренной Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

Реквизиты управляющей компании.

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (далее - наименование)	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал", ООО УК "Инвест-Урал"
Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании	№ 21-000-1-00746 от 12 августа 2010 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1086671002582
Место нахождения (адрес)	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
Номер телефона	+7 (343) 264-72-60
Адрес сайта	https://invest-ural.ru/